Психология торговли криптовалютами и управление капиталом

Торговля криптовалютами связана с нестабильностью и значительными рисками из-за частых колебаний курса, которые бывает сложно предсказать. Начинающему трейдеру, чтобы не потерять все вложения, нужно разбираться в основах криптовалютного трейдинга и конкретной монеты, учиться анализировать рынок и пользоваться специальными инструментами. Но не менее важно держать под контролем эмоции, сохранять спокойствие и следовать стратегии в самых непредсказуемых ситуациях. От правильного настроя зависит, насколько ваши решения будут эффективными, а сделки ― результативными.

Введение в психологию торговли криптовалютами

Психология торговли играет ключевую роль в принятии решений и может влиять на успешность сделок. Криптовалютный трейдер должен научиться контролировать эмоции и действовать, руководствуясь холодным рассудком и точными расчетами, чтобы улучшить свои показатели. Управление эмоциями, как и рисками, служит важным условием для развития трейдера.

Источник: https://trading.biz

Эмоциональный аспект торговли криптовалютами

Многие практикующие трейдеры, которые добились успеха, подтверждают, что эмоции часто влияют на результат торговли. Даже придерживаясь выбранной стратегии и правил риск-менеджмента, можно потерять вложения, если принимать решения под действием эмоций. Согласно утверждениям психологов, чаще всего трейдеру мешают две основные эмоции ― страх и жадность.

Страх появляется в те моменты, когда участник торгов переживает, что может лишиться денег. Он имеет разные проявления:

• Первичный. Ему подвержен каждый трейдер, который открывает свою первую сделку или начинает торговлю на новой площадке. Это страх неизвестности, который заставляет волноваться, действовать неуверенно, опасаясь потери денег. Трейдер ищет различные отговорки, которые мешают ему выйти на рынок и начать торговлю.

• Вторичный. Этот страх испытывают трейдеры, у которых уже были неудачные сделки и финансовые потери. Они опасаются, что история повторится, и не могут трезво оценить ситуацию. Состояние усугубляется тем, что перерастает в тревогу из-за ожидания отрицательного результата. Трейдер отвлекается, не может правильно проанализировать рынок, действует неуверенно и совершает ошибки.

• Страх перед открытием сделки. В этом случае трейдер может открыть потенциально прибыльную сделку, но закрыть ее досрочно из-за неуверенности, что достигнет желаемого результата. При этом в лучшем случае он теряет часть прибыли, а в худшем ― стратегия становится убыточной.

К одной из разновидностей страха в трейдинге можно отнести надежду. Например, в случае неудачи трейдер боится закрывать сделку и ждет разворот рынка, что в итоге приводит к еще большим потерям.

Психологические ловушки и ошибки при торговле криптовалютами

Источник: https://trading.biz

Жадность ― еще одна негативная эмоция, которая мешает криптотрейдеру. Она проявляется, когда участник торгов хочет получить максимальную прибыль и поэтому совершает типичные ошибки:

• не выставляет стоп-лоссы;

• слишком долго удерживает прибыльную позицию;

• необдуманно распоряжается капиталом;

• торгует с максимальным кредитным плечом.

Жадность в криптовалютной торговле обычно отслеживается в двух проявлениях:

• Азарт. Проявляется после убыточной сделки или серии ошибочных входов. Трейдер стремится как можно быстрее компенсировать потери, хочет отыграться и забывает об анализе и правилах риск-менеджмента. Действует интуитивно, из-за этого убытки увеличиваются.

• Самоуверенность. Наступает после череды удачных сделок или очень крупной прибыли. Трейдер испытывает эйфорию от того, что вовремя успел купить и продать монету на пике ее стоимости. Ему кажется, что все его исследования и прогнозы верны, поэтому перестает следить за состоянием рынка. В результате рынок начинается двигаться в другом направлении, и трейдер теряет деньги.

Руководствуясь эмоциями, трейдер может отклоняться от торговой стратегии или торговать без нее, рано выходить из прибыльной сделки, слишком активно закрывать сделки, вкладывать большие объемы средств. В такие моменты новичок не способен принять неудачу, проанализировать свои ошибки и скорректировать торговлю. Именно поэтому важно держать эмоции под контролем, вовремя их распознавать и выполнять операции с холодным рассудком. Неверные решения можно превратить в ценный опыт, если разобрать свои действия и проанализировать эмоции на всех этапах сделки.

Управление капиталом при торговле криптовалютами

Начинающем трейдеру с самого начала нужно разработать систему управления капиталом. Что сюда входит:

1. Определение размера капитала. Начать торговать криптовалютами можно с небольшим капиталом, но чем больше средств в вашем распоряжении, тем больше возможностей. С небольшим депозитом вы можете торговать в краткосрочных таймфреймах, чтобы получить хорошую доходность, однако риски также будут высокими. Чтобы выйти на крупную прибыль с небольшими рисками, все же потребуется больший депозит.

   

Источник: https://trading.biz

1. Определение степени риска. Каждый трейдер должен сам определить допустимый риск, но большинство придерживается принципа 一 2% от депозита. Новичкам не рекомендуется выходить за 1% риска. В дальнейшем вы можете увеличивать этот показатель в зависимости от желаемой доходности.

2. Выбор типа торговли. На криптовалютном рынке выделяют такие типы торговли:

• спотовая 一 за ней стоит покупка реального актива, сопровождается меньшими рисками, в сравнении с другими вариантами торговли;

• маржинальная 一 покупка криптовалют осуществляется за деньги, которые предоставлены в кредит, при этом трейдер должен оставить залог за пользование и заплатить процент на бирже;

• деривативы 一 контрактный тип торгового соглашения, когда трейдер не получает сам актив в свое распоряжение, этот способ применяется для снижения рисков и с целью спекуляции.

1. Установка таймфреймов. Сделки бывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Тренды на крипторынке постоянно меняются, а цена может колебаться даже за небольшие промежутки времени, поэтому зарабатывать можно в любых таймфреймах. Новичкам лучше остановиться на долгосрочных сделках, которые менее рискованные. Опытные криптотрейдеры часто выбирают краткосрочные и среднесрочные операции.

Зайти на криптовалютный рынок можно с небольшим депозитом, постоянно обучаясь и совершенствуя эффективность торговых стратегий. Чтобы минимизировать финансовые потери, трейдеру нужно придерживаться правил риск-менеджмента и не поддаваться эмоциям.

Стратегии управления рисками в криптовалютной торговле

Торговля криптовалютами связана с повышенными рисками из-за высокой волатильности монет и изменчивости рынка. Поэтому важно защитить свой портфель и использовать эффективные стратегии управления рисками, которые включают:

• Ограничение рисков. Не забывайте про правило 2% 一 не рисковать суммой, которая составляется более 2% от капитала, для новичков 一 1%.

• Использование ограничивающих ордеров. Снизить потери поможет размещение ордеров стоп-лосс, которые автоматически закрывают сделку при достижении определенного ценового уровня.

• Диверсификация портфеля. Распределение средств между монетами с разной ликвидностью, стоимостью, доходностью. Если курс одного токена упадет, его компенсирует другая валюта.

• Хеджирование рисков. Продвинутая стратегия по защите капиталов, которая предполагает покупку других активов. Это позволяет снизить финансовые потери, если курс монеты падает.

• Контроль эмоций. Следуйте стратегии, старайтесь принимать решения хладнокровно даже в непредсказуемых ситуациях.

  

Источник: https://trading.biz

Перед инвестированием в криптовалюту нужно детально исследовать проект, изучить его историю изменений, оценить риски и потенциал для развития. Также эксперты рекомендуют использовать специальные инструменты, например, калькулятор размера позиции и рисков. Предварительно нужно продумать план выхода, чтобы знать, как действовать в случае убыточной и прибыльной сделки.

Психологические стратегии для успешной торговли криптовалютами

Психология торговли крайне важна для успешной работы с криптовалютами. Вот несколько советов, которые помогут начинающим инвесторам и криптотрейдерам:

• Будьте готовы к потере денег. Трейдинг 一 непредсказуемый вид деятельности, особенно если речь идет о криптовалютах. Поэтому для торговли нужно использовать только те средства, которые вы готовы потерять. Не инвестируйте кредитные деньги, чтобы не увеличивать убытки в случае неудачи.

• Результат требует времени. Чтобы успех в трейдинге стал не случайностью, а закономерностью, нужно набраться опыта, постоянно обучаться, анализировать рынок и следить за новостями.

• Анализируйте ошибки. Любую неудачу можно обратить в пользу, если провести анализ своих действий, найти ошибки и не допускать их в будущем.

• Инвестируйте в монеты, которые находятся в топе. Вкладывайте и храните деньги в Bitcoin, который завоевал популярность во всем мире. Благодаря ограниченному количеству монет и полезным свойствам биткоин будет расти в цене в долгосрочной перспективе.

Разделяйте капитал между разными активами и храните средства на разных счетах и кошельках. Торгуйте только в стабильном эмоциональном состоянии, при перенапряжении делайте перерывы. Заведите дневник, чтобы фиксировать результаты сделок и эмоциональное состояние. Используйте стратегии риск-менеджмента вместе с психологическими подходами для максимально эффективного трейдинга.

Yosyp Korol
Главред/Sorokainfo